返回基金中心
宏利印度股票(QDII)A 006105
QDII-普通股票 · 宏利基金 · 基金经理 师婧QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2993累计 1.3277净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.07%
- 近 3 月
- −1.74%
- 近 6 月
- −0.59%
- 近 1 年
- −11.59%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −12.87%
- 年化波动率
- 12.40%
- 最大回撤
- −16.36%
- 夏普比率
- −1.04
- 卡玛比率
- −0.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2019年01月30日 / 3.764亿份
- 资产规模
- 17.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 13.2452亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 师婧任职 8年又296天 · 管理 17.68亿(4只基金)任期收益 +32.53%