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国富估值优势混合A 006039
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7003累计 1.7003净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7003 | 1.7003 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7045 | 1.7045 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7085 | 1.7085 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7088 | 1.7088 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7010 | 1.7010 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6858 | 1.6858 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7030 | 1.7030 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6962 | 1.6962 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6985 | 1.6985 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6967 | 1.6967 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6988 | 1.6988 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7034 | 1.7034 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7024 | 1.7024 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7062 | 1.7062 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7086 | 1.7086 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7180 | 1.7180 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7305 | 1.7305 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7384 | 1.7384 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7387 | 1.7387 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7534 | 1.7534 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。