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国富估值优势混合A 006039
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7085累计 1.7085净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.74%
- 近 3 月
- +1.95%
- 近 6 月
- −4.98%
- 近 1 年
- −4.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.01%
- 年化波动率
- 10.31%
- 最大回撤
- −11.57%
- 夏普比率
- −0.29
- 卡玛比率
- −0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年08月22日 / 5.456亿份
- 资产规模
- 0.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4532亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*30%
现任基金经理
- 徐成任职 10年又296天 · 管理 94.22亿(14只基金)任期收益 +70.88%