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国投瑞银中证500指数量化增强A 005994
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7750累计 2.7750净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.7750 | 2.7750 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7824 | 2.7824 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8461 | 2.8461 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8407 | 2.8407 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8978 | 2.8978 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8990 | 2.8990 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8794 | 2.8794 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9639 | 2.9639 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0277 | 3.0277 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0440 | 3.0440 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0520 | 3.0520 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0263 | 3.0263 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9724 | 2.9724 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9822 | 2.9822 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9369 | 2.9369 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9426 | 2.9426 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9487 | 2.9487 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9954 | 2.9954 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0174 | 3.0174 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0155 | 3.0155 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。