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国投瑞银中证500指数量化增强A 005994
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7824累计 2.7824净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.64%
- 近 3 月
- −10.73%
- 近 6 月
- −2.90%
- 近 1 年
- +4.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.31%
- 年化波动率
- 23.64%
- 最大回撤
- −14.10%
- 夏普比率
- 0.31
- 卡玛比率
- 0.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2018年08月01日 / 6.130亿份
- 资产规模
- 9.64亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.0069亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%
现任基金经理
- 殷瑞飞任职 13年又20天 · 管理 30.71亿(18只基金)任期收益 +178.24%