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交银裕如纯债债券A 005972
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0654累计 1.2774净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0654 | 1.2774 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0648 | 1.2768 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0646 | 1.2766 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0637 | 1.2757 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0633 | 1.2753 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0633 | 1.2753 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0640 | 1.2760 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0632 | 1.2752 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0632 | 1.2752 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0628 | 1.2748 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0627 | 1.2747 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0625 | 1.2745 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0622 | 1.2742 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0619 | 1.2739 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0618 | 1.2738 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0617 | 1.2737 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0615 | 1.2735 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0614 | 1.2734 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0615 | 1.2735 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0615 | 1.2735 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。