返回基金中心
交银裕如纯债债券A 005972
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0646累计 1.2766净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.30%
- 近 3 月
- +0.52%
- 近 6 月
- +1.24%
- 近 1 年
- +2.43%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.46%
- 年化波动率
- 0.60%
- 最大回撤
- −0.36%
- 夏普比率
- 4.11
- 卡玛比率
- 6.84
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2018年05月25日 / 2.100亿份
- 资产规模
- 5.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.0346亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率
现任基金经理
- 张顺晨任职 3年又127天 · 管理 251.91亿(22只基金)任期收益 +9.66%