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招商丰茂灵活混合发起式A 005906
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3145累计 1.3145净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3145 | 1.3145 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3147 | 1.3147 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3161 | 1.3161 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3144 | 1.3144 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3148 | 1.3148 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3139 | 1.3139 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3135 | 1.3135 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3148 | 1.3148 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3164 | 1.3164 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3155 | 1.3155 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3136 | 1.3136 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3132 | 1.3132 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3129 | 1.3129 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3125 | 1.3125 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3147 | 1.3147 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3133 | 1.3133 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3167 | 1.3167 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3189 | 1.3189 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3180 | 1.3180 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。