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招商丰茂灵活混合发起式A 005906
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3147累计 1.3147净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.11%
- 近 3 月
- +0.70%
- 近 6 月
- −1.34%
- 近 1 年
- +0.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.74%
- 年化波动率
- 2.62%
- 最大回撤
- −3.18%
- 夏普比率
- 0.28
- 卡玛比率
- 0.23
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年06月20日 / 3.483亿份
- 资产规模
- 0.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1839亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王宇任职 2年又199天 · 管理 1.46亿(5只基金)任期收益 +5.29%