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银华裕利混合发起式A 005848
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 万鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9466累计 1.9466净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9466 | 1.9466 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9503 | 1.9503 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9442 | 1.9442 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9250 | 1.9250 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9268 | 1.9268 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9319 | 1.9319 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9389 | 1.9389 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9467 | 1.9467 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9478 | 1.9478 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9333 | 1.9333 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9336 | 1.9336 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9379 | 1.9379 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9436 | 1.9436 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9574 | 1.9574 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9546 | 1.9546 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9755 | 1.9755 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9884 | 1.9884 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9859 | 1.9859 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9749 | 1.9749 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9873 | 1.9873 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。