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银华裕利混合发起式A 005848
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 万鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9466累计 1.9466净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.10%
- 近 3 月
- +3.79%
- 近 6 月
- −3.92%
- 近 1 年
- −3.19%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*30%+中证全债指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.15%
- 年化波动率
- 11.26%
- 最大回撤
- −13.30%
- 夏普比率
- −0.28
- 卡玛比率
- −0.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华裕利混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2018年12月07日 / 0.134亿份
- 资产规模
- 0.46亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2506亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*30%+中证全债指数收益率*40%
现任基金经理
- 万鑫任职 2年又115天 · 管理 6.29亿(8只基金)任期收益 +2.35%