返回基金中心
国富恒裕6个月定开债 005822
债券型-信用债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 沈竹熙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1300累计 1.1300净值日期 2021-06-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-22 | 1.1300 | 1.1300 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-21 | 1.1299 | 1.1299 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-18 | 1.1232 | 1.1232 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-17 | 1.1223 | 1.1223 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-16 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-15 | 1.1222 | 1.1222 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-11 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-10 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-09 | 1.1221 | 1.1221 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-08 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-07 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-04 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-03 | 1.1216 | 1.1216 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-02 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-01 | 1.1215 | 1.1215 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1214 | 1.1214 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1213 | 1.1213 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。