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国富恒裕6个月定开债 005822
债券型-信用债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 沈竹熙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1300累计 1.1300净值日期 2021-06-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.81%
- 近 3 月
- +1.35%
- 近 6 月
- +2.12%
- 近 1 年
- +2.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.45%
- 年化波动率
- 0.92%
- 最大回撤
- −1.26%
- 夏普比率
- 2.66
- 卡玛比率
- 1.94
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2018年04月10日 / 30.100亿份
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2021年07月09日）
- 份额规模
- 5.1亿份（截止至：2021年03月31日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合全价指数收益率
现任基金经理
- 沈竹熙任职 3年又90天 · 管理 88.44亿(3只基金)任期收益 +12.59%