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万家新机遇龙头企业混合A 005821
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5278累计 2.7567净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5278 | 2.7567 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5606 | 2.7895 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5667 | 2.7956 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6054 | 2.8343 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6086 | 2.8375 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6179 | 2.8468 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6826 | 2.9115 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7083 | 2.9372 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7108 | 2.9397 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7190 | 2.9479 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7162 | 2.9451 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6922 | 2.9211 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7061 | 2.9350 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6851 | 2.9140 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6914 | 2.9203 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7035 | 2.9324 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7123 | 2.9412 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7376 | 2.9665 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7383 | 2.9672 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7460 | 2.9749 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。