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华安CES港股通ETF联接C 005814
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 中华港股通精选100港元指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8877累计 0.8877净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8877 | 0.8877 | +2.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8692 | 0.8692 | −3.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9053 | 0.9053 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9032 | 0.9032 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9071 | 0.9071 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9106 | 0.9106 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9145 | 0.9145 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9227 | 0.9227 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9232 | 0.9232 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9133 | 0.9133 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9081 | 0.9081 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9128 | 0.9128 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9111 | 0.9111 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9200 | 0.9200 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9154 | 0.9154 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9199 | 0.9199 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9338 | 0.9338 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9370 | 0.9370 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9410 | 0.9410 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9467 | 0.9467 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。