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华安CES港股通ETF联接C 005814
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 中华港股通精选100港元指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8877累计 0.8877净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.94%
- 近 3 月
- −1.40%
- 近 6 月
- −9.46%
- 近 1 年
- −18.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)+5%×商业银行税后活期存款利率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.81%
- 年化波动率
- 18.96%
- 最大回撤
- −22.68%
- 夏普比率
- −0.94
- 卡玛比率
- −0.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2018年05月30日 / 2.754亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0915亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 95%×中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)+5%×商业银行税后活期存款利率
现任基金经理
- 王超任职 1年又195天 · 管理 124.25亿(22只基金)任期收益 −5.58%