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中邮纯债汇利定开债 005786
债券型-长债 · 中邮基金 · 基金经理 张悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0113累计 1.2673净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0113 | 1.2673 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0105 | 1.2665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0102 | 1.2662 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0093 | 1.2653 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0089 | 1.2649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0089 | 1.2649 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0096 | 1.2656 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0088 | 1.2648 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0291 | 1.2648 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0286 | 1.2643 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0286 | 1.2643 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0283 | 1.2640 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0280 | 1.2637 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0275 | 1.2632 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0273 | 1.2630 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0271 | 1.2628 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0268 | 1.2625 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0266 | 1.2623 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0268 | 1.2625 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0268 | 1.2625 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。