返回基金中心
中邮纯债汇利定开债 005786
债券型-长债 · 中邮基金 · 基金经理 张悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0105累计 1.2665净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.57%
- 近 3 月
- −1.27%
- 近 6 月
- −0.46%
- 近 1 年
- +1.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.24%
- 年化波动率
- 0.68%
- 最大回撤
- −0.40%
- 夏普比率
- 4.76
- 卡玛比率
- 8.11
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2018年09月21日 / 10.100亿份
- 资产规模
- 11.88亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.6052亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中邮基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 张悦任职 5年又345天 · 管理 107.62亿(17只基金)任期收益 +19.94%