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国泰价值精选灵活配置混合A 005726
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 郑浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5959累计 2.5959净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.5959 | 2.5959 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.6252 | 2.6252 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6693 | 2.6693 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7530 | 2.7530 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7777 | 2.7777 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8254 | 2.8254 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8545 | 2.8545 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9565 | 2.9565 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0085 | 3.0085 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9942 | 2.9942 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0922 | 3.0922 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1621 | 3.1621 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1662 | 3.1662 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1875 | 3.1875 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1715 | 3.1715 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0658 | 3.0658 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0418 | 3.0418 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9481 | 2.9481 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9245 | 2.9245 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9334 | 2.9334 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。