返回基金中心
国泰价值精选灵活配置混合A 005726
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 郑浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5959累计 2.5959净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −14.66%
- 近 3 月
- −29.24%
- 近 6 月
- −13.70%
- 近 1 年
- +9.65%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +10.55%
- 年化波动率
- 39.96%
- 最大回撤
- −43.14%
- 夏普比率
- 0.26
- 卡玛比率
- 0.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年08月08日 / 3.146亿份
- 资产规模
- 3.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7659亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
现任基金经理
- 郑浩任职 1年又287天 · 管理 18.39亿(6只基金)任期收益 +52.87%