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国联聚安定期开放债券 005723
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 霍顺朝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2184累计 1.3284净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2184 | 1.3284 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2176 | 1.3276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2178 | 1.3278 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2181 | 1.3281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2174 | 1.3274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2174 | 1.3274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2170 | 1.3270 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2166 | 1.3266 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2161 | 1.3261 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2160 | 1.3260 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2158 | 1.3258 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2156 | 1.3256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2156 | 1.3256 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2157 | 1.3257 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2158 | 1.3258 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2158 | 1.3258 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2159 | 1.3259 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2156 | 1.3256 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2155 | 1.3255 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.2150 | 1.3250 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。