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国联聚安定期开放债券 005723
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 霍顺朝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2184累计 1.3284净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.21%
- 近 3 月
- +0.64%
- 近 6 月
- +1.28%
- 近 1 年
- +2.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.27%
- 年化波动率
- 0.60%
- 最大回撤
- −0.36%
- 夏普比率
- 3.80
- 卡玛比率
- 6.32
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2018年04月10日 / 10.100亿份
- 资产规模
- 19.39亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 16.0229亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国联基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富指数收益率
现任基金经理
- 霍顺朝任职 3年又186天 · 管理 301.79亿(21只基金)任期收益 +10.59%