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招商招诚定开债发起式 005719
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 李家辉、王梓林申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1131累计 1.3135净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1131 | 1.3135 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1122 | 1.3126 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1127 | 1.3131 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1117 | 1.3121 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1117 | 1.3121 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1113 | 1.3117 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1108 | 1.3112 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1102 | 1.3106 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1100 | 1.3104 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1096 | 1.3100 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1094 | 1.3098 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1092 | 1.3096 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1092 | 1.3096 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1093 | 1.3097 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1092 | 1.3096 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1093 | 1.3097 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1089 | 1.3093 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1086 | 1.3090 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1080 | 1.3084 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1081 | 1.3085 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。