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招商招诚定开债发起式 005719
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 李家辉、王梓林申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1131累计 1.3135净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.34%
- 近 3 月
- +0.84%
- 近 6 月
- +1.54%
- 近 1 年
- +2.87%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.11%
- 年化波动率
- 0.45%
- 最大回撤
- −0.28%
- 夏普比率
- 6.92
- 卡玛比率
- 11.11
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。