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工银新经济混合(QDII)人民币A 005699
QDII-混合灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2846累计 1.2846净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2846 | 1.2846 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3119 | 1.3119 | −2.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3496 | 1.3496 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3686 | 1.3686 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4339 | 1.4339 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3856 | 1.3856 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3895 | 1.3895 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4081 | 1.4081 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4513 | 1.4513 | +0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4402 | 1.4402 | −0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4478 | 1.4478 | +3.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3988 | 1.3988 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3617 | 1.3617 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3255 | 1.3255 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3071 | 1.3071 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3200 | 1.3200 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3039 | 1.3039 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3392 | 1.3392 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3676 | 1.3676 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3744 | 1.3744 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。