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工银新经济混合(QDII)人民币A 005699
QDII-混合灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3496累计 1.3496净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.42%
- 近 3 月
- −7.88%
- 近 6 月
- −15.81%
- 近 1 年
- −21.68%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指数收益率*25%+人民币同期活期存款利率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.77%
- 年化波动率
- 38.07%
- 最大回撤
- −29.22%
- 夏普比率
- −0.47
- 卡玛比率
- −0.61
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合灵活
- 成立
- 2018年05月10日 / 2.861亿份
- 资产规模
- 2.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2001亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指数收益率*25%+人民币同期活期存款利率*25%
现任基金经理
- 赵蓓任职 11年又331天 · 管理 135.38亿(10只基金)任期收益 +37.38%