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中海沪港深多策略灵活配置混合 005646
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚炜、何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0355累计 1.0355净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0355 | 1.0355 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0273 | 1.0273 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0188 | 1.0188 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0096 | 1.0096 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0203 | 1.0203 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0154 | 1.0154 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0235 | 1.0235 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0220 | 1.0220 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0175 | 1.0175 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0235 | 1.0235 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0313 | 1.0313 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0191 | 1.0191 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0225 | 1.0225 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0240 | 1.0240 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0180 | 1.0180 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0330 | 1.0330 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0340 | 1.0340 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.0359 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0369 | 1.0369 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0312 | 1.0312 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。