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中海沪港深多策略灵活配置混合 005646
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚炜、何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0355累计 1.0355净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.15%
- 近 3 月
- +12.01%
- 近 6 月
- +3.11%
- 近 1 年
- +6.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.01%
- 年化波动率
- 12.71%
- 最大回撤
- −15.22%
- 夏普比率
- 0.55
- 卡玛比率
- 0.46
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年03月21日 / 3.563亿份
- 资产规模
- 0.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3699亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中海基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 恒生指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%