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中欧品质消费股票A 005620
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 成雨轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8943累计 1.1493净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8943 | 1.1493 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8861 | 1.1411 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8992 | 1.1542 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8898 | 1.1448 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8894 | 1.1444 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8882 | 1.1432 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8957 | 1.1507 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8995 | 1.1545 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9032 | 1.1582 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8935 | 1.1485 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8900 | 1.1450 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8891 | 1.1441 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8967 | 1.1517 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9004 | 1.1554 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8963 | 1.1513 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8985 | 1.1535 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9075 | 1.1625 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9146 | 1.1696 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9182 | 1.1732 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9249 | 1.1799 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。