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中欧品质消费股票A 005620
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 成雨轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8943累计 1.1493净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.45%
- 近 3 月
- +3.70%
- 近 6 月
- −13.26%
- 近 1 年
- −23.18%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −25.62%
- 年化波动率
- 15.73%
- 最大回撤
- −30.45%
- 夏普比率
- −1.63
- 卡玛比率
- −0.84
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2018年02月11日 / 1.414亿份
- 资产规模
- 0.62亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7323亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%
现任基金经理
- 成雨轩任职 7年又135天 · 管理 20.16亿(10只基金)任期收益 −24.53%