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嘉实核心优势股票发起式 005612
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 胡宇飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5347累计 1.5347净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5347 | 1.5347 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5377 | 1.5377 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5280 | 1.5280 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5561 | 1.5561 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5434 | 1.5434 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5438 | 1.5438 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5653 | 1.5653 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5928 | 1.5928 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6016 | 1.6016 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5969 | 1.5969 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5831 | 1.5831 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5718 | 1.5718 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5796 | 1.5796 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5851 | 1.5851 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6000 | 1.6000 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6015 | 1.6015 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6179 | 1.6179 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6284 | 1.6284 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6247 | 1.6247 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6281 | 1.6281 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。