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嘉实核心优势股票发起式 005612
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 胡宇飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5347累计 1.5347净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.17%
- 近 3 月
- −2.93%
- 近 6 月
- −13.67%
- 近 1 年
- −15.91%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.70%
- 年化波动率
- 16.84%
- 最大回撤
- −22.77%
- 夏普比率
- −0.81
- 卡玛比率
- −0.60
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2018年02月01日 / 89.123亿份
- 资产规模
- 5.30亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.3685亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 胡宇飞任职 8年又256天 · 管理 30.04亿(6只基金)任期收益 +53.47%