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工银瑞祥定开发起式债券 005525
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0448累计 1.3087净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0448 | 1.3087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0443 | 1.3082 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0448 | 1.3087 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.3081 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0446 | 1.3085 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0437 | 1.3076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0437 | 1.3076 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0433 | 1.3072 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0429 | 1.3068 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0425 | 1.3064 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0425 | 1.3064 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0423 | 1.3062 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0421 | 1.3060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0420 | 1.3059 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0421 | 1.3060 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0422 | 1.3061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0421 | 1.3060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0421 | 1.3060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0419 | 1.3058 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0418 | 1.3057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。