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工银瑞祥定开发起式债券 005525
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0448累计 1.3087净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.25%
- 近 3 月
- +0.69%
- 近 6 月
- +0.60%
- 近 1 年
- +1.44%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.05%
- 年化波动率
- 0.56%
- 最大回撤
- −0.28%
- 夏普比率
- 5.48
- 卡玛比率
- 10.92
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2018年06月11日 / 30.100亿份
- 资产规模
- 100.67亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 97.0465亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率
现任基金经理
- 王朔任职 12年又340天 · 管理 3970.04亿(28只基金)任期收益 +2.99%