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汇添富沪港深大盘价值混合A 005504
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 陈健玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6520累计 0.6520净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6520 | 0.6520 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6619 | 0.6619 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6747 | 0.6747 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6947 | 0.6947 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6888 | 0.6888 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7203 | 0.7203 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7093 | 0.7093 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7008 | 0.7008 | −4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7374 | 0.7374 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7512 | 0.7512 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7563 | 0.7563 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7577 | 0.7577 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7442 | 0.7442 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7244 | 0.7244 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7250 | 0.7250 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7167 | 0.7167 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7213 | 0.7213 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7301 | 0.7301 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7399 | 0.7399 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7512 | 0.7512 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。