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汇添富沪港深大盘价值混合A 005504
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 陈健玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6212累计 0.6212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 建滔积层板01888 | 9.57% | 22.00 | 1,894.57 |
| 2 | 腾讯控股00700 | 7.17% | 3.80 | 1,418.55 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 6.31% | 15.50 | 1,250.00 |
| 4 | 建滔集团00148 | 5.17% | 10.00 | 1,024.02 |
| 5 | 快手-W01024 | 3.65% | 20.00 | 722.63 |
| 6 | 中国太保02601 | 2.71% | 23.00 | 536.97 |
| 7 | 大族数控03200 | 2.71% | 3.40 | 536.57 |
| 8 | ASMPT00522 | 2.62% | 2.50 | 518.52 |
| 9 | 宁德时代300750 | 2.58% | 1.30 | 510.91 |
| 10 | 中国建材03323 | 2.48% | 106.00 | 491.63 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。