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中加心悦混合A 005371
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0453累计 1.0483净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0453 | 1.0483 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.0480 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0448 | 1.0478 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0447 | 1.0477 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0454 | 1.0484 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0456 | 1.0486 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0451 | 1.0481 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0466 | 1.0496 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0480 | 1.0510 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0490 | 1.0520 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0491 | 1.0521 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0487 | 1.0517 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0479 | 1.0509 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0486 | 1.0516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0483 | 1.0513 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0490 | 1.0520 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0491 | 1.0521 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0500 | 1.0530 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0504 | 1.0534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0502 | 1.0532 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。