返回基金中心
中加心悦混合A 005371
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0444累计 1.0474净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 兆易创新603986 | 0.67% | 0.05 | 40.75 |
| 2 | 中际旭创300308 | 0.63% | 0.03 | 38.10 |
| 3 | 北方华创002371 | 0.49% | 0.03 | 30.08 |
| 4 | 工商银行601398 | 0.40% | 3.46 | 24.46 |
| 5 | 中芯国际688981 | 0.30% | 0.11 | 18.22 |
| 6 | 春风动力603129 | 0.29% | 0.07 | 17.91 |
| 7 | 中国海油600938 | 0.28% | 0.62 | 16.83 |
| 8 | 杰瑞股份002353 | 0.28% | 0.11 | 16.78 |
| 9 | 中国巨石600176 | 0.25% | 0.21 | 15.30 |
| 10 | 宁沪高速600377 | 0.20% | 1.03 | 11.92 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。