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前海开源价值策略股票 005328
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 覃璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.0687净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0687 | 1.0687 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0968 | 1.0968 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0682 | 1.0682 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1055 | 1.1055 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1354 | 1.1354 | −6.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2170 | 1.2170 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2372 | 1.2372 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2137 | 1.2137 | −7.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3050 | 1.3050 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3650 | 1.3650 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3563 | 1.3563 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3716 | 1.3716 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3613 | 1.3613 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3402 | 1.3402 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3382 | 1.3382 | +4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2780 | 1.2780 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2962 | 1.2962 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2977 | 1.2977 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3079 | 1.3079 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3136 | 1.3136 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。