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前海开源价值策略股票 005328
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 覃璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.0687净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −17.55%
- 近 3 月
- −17.58%
- 近 6 月
- −16.89%
- 近 1 年
- +34.56%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*90%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +25.23%
- 年化波动率
- 48.43%
- 最大回撤
- −43.80%
- 夏普比率
- 0.52
- 卡玛比率
- 0.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 前海开源价值策略股票型证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2017年12月22日 / 3.102亿份
- 资产规模
- 1.92亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2007亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 前海开源基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*90%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*10%
现任基金经理
- 覃璇任职 6年又85天 · 管理 1.92亿(1只基金)任期收益 +37.45%