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嘉实价值精选股票A 005267

股票型 · 嘉实基金 · 基金经理谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2159累计 2.2159净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.2159	2.2159	−0.05%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.2170	2.2170	−1.26%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.2452	2.2452	+1.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.2221	2.2221	−0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.2262	2.2262	+1.69%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.1892	2.1892	+0.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.1875	2.1875	−0.77%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.2045	2.2045	−1.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.2380	2.2380	−0.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.2487	2.2487	−0.52%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.2604	2.2604	+0.83%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.2418	2.2418	+0.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.2252	2.2252	−1.14%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.2508	2.2508	+0.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.2400	2.2400	−0.81%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2584	2.2584	−0.19%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2626	2.2626	−1.85%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.3053	2.3053	−1.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.3291	2.3291	+0.31%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.3220	2.3220	+0.38%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。