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嘉实价值精选股票A 005267
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2170累计 2.2170净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.02%
- 近 3 月
- +8.34%
- 近 6 月
- −6.50%
- 近 1 年
- −3.81%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800相对价值指数收益率*75%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.19%
- 年化波动率
- 19.58%
- 最大回撤
- −24.23%
- 夏普比率
- −0.01
- 卡玛比率
- −0.01
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实价值精选股票型证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2017年11月06日 / 66.101亿份
- 资产规模
- 20.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.3963亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证800相对价值指数收益率*75%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 谭丽任职 9年又187天 · 管理 78.58亿(12只基金)任期收益 +121.70%