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中海添瑞定开混合 005252
混合型-偏债 · 中海基金 · 基金经理 章俊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0402累计 1.1522净值日期 2024-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 1.0402 | 1.1522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-16 | 1.0402 | 1.1522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-09 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-08 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-07 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-06 | 1.0402 | 1.1522 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-05 | 1.0401 | 1.1521 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-02 | 1.0401 | 1.1521 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0400 | 1.1520 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0400 | 1.1520 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0400 | 1.1520 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0400 | 1.1520 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0399 | 1.1519 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0399 | 1.1519 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0399 | 1.1519 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0399 | 1.1519 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0398 | 1.1518 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0398 | 1.1518 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0397 | 1.1517 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0397 | 1.1517 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。