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中海添瑞定开混合 005252
混合型-偏债 · 中海基金 · 基金经理 章俊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0402累计 1.1522净值日期 2024-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.03%
- 近 3 月
- +0.34%
- 近 6 月
- +0.02%
- 近 1 年
- −0.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.80%
- 年化波动率
- 2.39%
- 最大回撤
- −3.38%
- 夏普比率
- −0.75
- 卡玛比率
- −0.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2018年01月19日 / 2.614亿份
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2024年08月08日）
- 份额规模
- 0.0568亿份（截止至：2024年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中海基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
现任基金经理
- 章俊任职 3年又151天 · 管理 1.23亿(0只基金)任期收益 +6.43%