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融通中国概念债券(QDII)A 005243
QDII-混合债 · 融通基金 · 基金经理 邱小乐QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.2051净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1451 | 1.2051 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1452 | 1.2052 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1440 | 1.2040 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1440 | 1.2040 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1442 | 1.2042 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1443 | 1.2043 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1448 | 1.2048 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1464 | 1.2064 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1477 | 1.2077 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1508 | 1.2108 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1529 | 1.2129 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1526 | 1.2126 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1518 | 1.2118 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1537 | 1.2137 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1524 | 1.2124 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1528 | 1.2128 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1530 | 1.2130 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1541 | 1.2141 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1551 | 1.2151 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1579 | 1.2179 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。