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融通中国概念债券(QDII)A 005243
QDII-混合债 · 融通基金 · 基金经理 邱小乐QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.2051净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.69%
- 近 3 月
- −2.07%
- 近 6 月
- −2.76%
- 近 1 年
- −5.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：彭博中国美元信用精选投资级1-5年美元债指数(Bloomberg China USD Credit Liquid IG Select 1-5 Year Unh USD)收益率*90%+中债-0-1年国债全价(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.57%
- 年化波动率
- 1.79%
- 最大回撤
- −5.41%
- 夏普比率
- −2.55
- 卡玛比率
- −0.84
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合债
- 成立
- 2017年11月27日 / 2.348亿份
- 资产规模
- 15.17亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.9262亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 融通基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 彭博中国美元信用精选投资级1-5年美元债指数(Bloomberg China USD Credit Liquid IG Select 1-5 Year Unh USD)收益率*90%+中债-0-1年国债全价(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 邱小乐任职 3年又173天 · 管理 17.30亿(2只基金)任期收益 +2.02%