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嘉实润和量化定期混合 005166
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 端时立申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1383累计 1.1383净值日期 2025-08-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-27 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-26 | 1.1383 | 1.1383 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-25 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-22 | 1.1382 | 1.1382 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-21 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-20 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-19 | 1.1383 | 1.1383 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-18 | 1.1384 | 1.1384 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-15 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-14 | 1.1385 | 1.1385 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-13 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1386 | 1.1386 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1387 | 1.1387 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1388 | 1.1388 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。