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嘉实润和量化定期混合 005166
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 端时立申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1383累计 1.1383净值日期 2025-08-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.15%
- 近 3 月
- +0.22%
- 近 6 月
- +0.16%
- 近 1 年
- +3.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总财富指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.44%
- 年化波动率
- 1.76%
- 最大回撤
- −0.76%
- 夏普比率
- 1.96
- 卡玛比率
- 4.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2018年02月09日 / 6.901亿份
- 资产规模
- 0.18亿元（截止至：2025年09月17日）
- 份额规模
- 0.1611亿份（截止至：2025年08月28日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债总财富指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%
现任基金经理
- 端时立任职 2年又292天 · 管理 0.03亿(2只基金)任期收益 +3.32%