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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 方建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2333累计 4.2333净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.2333 | 4.2333 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.3732 | 4.3732 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.3393 | 4.3393 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3693 | 4.3693 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.3904 | 4.3904 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5797 | 4.5797 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7002 | 4.7002 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6788 | 4.6788 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8917 | 4.8917 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.0188 | 5.0188 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.0279 | 5.0279 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0524 | 5.0524 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0792 | 5.0792 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8882 | 4.8882 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8822 | 4.8822 | +4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.6536 | 4.6536 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5425 | 4.5425 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6000 | 4.6000 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6770 | 4.6770 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.6915 | 4.6915 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。