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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 方建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3693累计 4.3693净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.87%
- 近 3 月
- −27.45%
- 近 6 月
- +50.42%
- 近 1 年
- +70.26%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +98.11%
- 年化波动率
- 48.10%
- 最大回撤
- −28.10%
- 夏普比率
- 2.04
- 卡玛比率
- 3.49
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2017年09月28日 / 0.317亿份
- 资产规模
- 3.22亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5307亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*30%
现任基金经理
- 方建任职 8年又116天 · 管理 310.95亿(7只基金)任期收益 +466.26%